Pada bagian ini, kita akan melihat 13 saham pertambangan terbaik untuk dibeli sekarang. Jika Anda ingin melewatkan analisis kami tentang industri pertambangan dan ingin beralih ke lima saham teratas dalam daftar ini, kunjungi 5 Saham Pertambangan Terbaik Untuk Dibeli Sekarang.

Pasokan global komoditas mineral dari sumber bawah tanah sangat penting bagi banyak industri di seluruh dunia. Dari segi volume, komoditas yang paling banyak diekstraksi secara global antara lain bijih besi, batu bara, kalium, dan tembaga. Negara penghasil batubara terbesar adalah Tiongkok, india, dan India, sedangkan Tiongkok juga menempati posisi ketiga sebagai produsen bijih besi terbesar. Khususnya, negara ini juga muncul sebagai negara pertambangan utama untuk berbagai komoditas, khususnya mineral tanah jarang (rare earth), yang berkontribusi terhadap 70% produksi global pada tahun 2022, yang semakin menegaskan keunggulan negara ini di sektor ini.

Meskipun kinerja keuangannya kuat, pendapatan pertambangan tetap konstan sebesar $711 miliar pada tahun 2022. Namun, peningkatan biaya dan ketidakpastian ekonomi mengakibatkan penurunan margin EBITDA, turun dari 32% menjadi 29%, seperti yang ditunjukkan oleh analisis terbaru oleh PwC terhadap sektor ini. Tinjauan tahunan PwC edisi ke-20, bertajuk “Tambang: Era reinvention,” berfokus pada tren dalam industri pertambangan global, khususnya mengkaji 40 perusahaan pertambangan teratas. Laporan tersebut mengungkapkan pertumbuhan kapitalisasi pasar yang signifikan untuk perusahaan-perusahaan terkemuka ini, melonjak dari $400 miliar pada tahun 2003 menjadi $1,2 triliun pada tahun 2022.

Salah satu mineral tertentu, Emas, memiliki arti penting dalam dunia keuangan, terutama karena hubungannya yang erat dengan dolar AS. Korelasi antara harga emas dan nilai dolar AS sudah diketahui secara luas. Perubahan nilai dolar cenderung mengakibatkan perubahan harga emas. Hubungan ini didasarkan pada persepsi emas sebagai aset safe-haven utama. Akibatnya, harga emas umumnya menunjukkan korelasi terbalik dengan dolar AS. Emas sering dianggap sebagai indikator utama sentimen investor terhadap dolar. Khususnya, dalam pekan yang berakhir pada tanggal 22 Desember, emas mengalami kenaikan kedua berturut-turut, yang disebabkan oleh penurunan dolar dan imbal hasil Treasury AS, yang dipicu oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menerapkan penurunan suku bunga di awal tahun mendatang.

Pasar pertambangan global mengalami pertumbuhan, meningkat dari $2022,6 miliar pada tahun 2022 menjadi $2145,15 miliar pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,1%. Namun, perang Rusia-Ukraina telah menghambat prospek pemulihan ekonomi global yang cepat dari pandemi COVID-19, khususnya dalam jangka pendek. Konflik ini mengakibatkan sanksi ekonomi terhadap banyak negara, lonjakan harga komoditas, dan gangguan pada rantai pasokan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap inflasi barang dan jasa, yang berdampak pada berbagai pasar di seluruh dunia. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pasar pertambangan diperkirakan akan terus melanjutkan lintasan pertumbuhannya, mencapai $2775,5 miliar pada tahun 2027, dengan proyeksi CAGR sebesar 6,7%.

Oleh karena itu, hari ini kita akan mengeksplorasi beberapa saham pertambangan terbaik untuk investasi potensial, dengan pilihan utama termasuk Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Teck Resources Limited (NYSE:TECK), dan Agnico Eagle Mines Limited (NYSE :AEM).

Latihan mengekstraksi emas dari tambang emas, mengungkap operasi penambangan emas perusahaan.

Metodologi Kami

Dalam menentukan pilihan saham pertambangan terbaik untuk dibeli, awalnya kami mengidentifikasi empat puluh perusahaan pertambangan terbesar secara global, dan memeringkatnya berdasarkan kapitalisasi pasar. Selanjutnya, kami menilai jumlah hedge fund yang berinvestasi pada sahamnya per September 2023 menggunakan data dari database Insider Monkey, yang mencakup 910 hedge fund. 10 pilihan saham konsensus teratas dana lindung nilai mengungguli Indeks S&P 500 lebih dari 140 poin persentase selama 10 tahun terakhir (lihat detailnya di sini). Itu sebabnya kami sangat memperhatikan indikator yang sering diabaikan ini.

13. Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 15

Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) berdiri sebagai perusahaan pertambangan Kanada terkemuka yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi dan pengembangan deposit litium yang berlokasi di Brasil. Perusahaan ini memiliki kepemilikan penuh atas properti Grota do Cirilo, Genipapo, Santa Clara, dan São José, yang secara kolektif mencakup 27 hak mineral di area luas sekitar 191 kilometer persegi.

Pada bulan September, Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) mengumumkan keberhasilan produksi 22.500 ton lithium netral karbon tingkat baterai, yang dipasarkan sebagai “Triple Zero Green Lithium.” Produk ramah lingkungan ini tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan tailing, sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Litium telah disiapkan di Pelabuhan Vitoria untuk diangkut ke Glencore sebagai bagian dari usaha kolaboratif mereka. Kolaborasi dengan Glencore bertujuan untuk membangun rantai pasokan litium yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial, yang melayani pasar kendaraan listrik global.

Menurut database kuartal ketiga Insider Monkey, 15 dana lindung nilai memegang posisi panjang di Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML), mencerminkan peningkatan dari 12 dana pada kuartal sebelumnya. Balyasny Asset Management, di bawah kepemimpinan Dmitry Balyasny, adalah pemangku kepentingan penting di perusahaan, memegang 540,139 saham senilai sekitar $17.5 juta.

Sama seperti Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Teck Resources Limited (NYSE:TECK), dan Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM), Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) menempati peringkat sebagai salah satu saham pertambangan terbaik untuk beli sekarang.

12. Alamos Gold Inc.

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 23

Alamos Gold Inc. (NYSE:AGI) adalah produsen emas perantara yang berbasis di Kanada, dengan produksi terdiversifikasi dari tiga tambang yang beroperasi di Amerika Utara dan portofolio proyek pertumbuhan yang kuat. Tambang ini mencakup tambang Young-Davidson dan Island Gold di utara Ontario, Kanada, dan tambang Mulatos di Negara Bagian Sonora, Meksiko. Khususnya, perusahaan telah melampaui perkiraan analis EPS di keempat kuartal terakhirnya. Selain itu, pada November 2023, Scotiabank meningkatkan saham AGI menjadi Sector Outperform dari Sector Perform.

Pada September 2023, 23 dari 910 dana lindung nilai yang disurvei oleh Insider Monkey telah berinvestasi di Alamos Gold Inc. (NYSE:AGI). First Eagle Investment Management milik Jean-Marie Eveillard adalah pemegang saham terbesar perusahaan karena memiliki saham senilai $107 juta.

11. Wheaton Logam Mulia Corp.WPM)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 24

Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) adalah perusahaan multinasional Kanada yang berfokus pada streaming logam mulia. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam produksi lebih dari 26 juta ons perak dan penjualan lebih dari 29 juta ons perak, yang bersumber dari produk sampingan dari operasi utama perusahaan pertambangan lainnya.

Pada tanggal 6 Desember, analis Canaccord Carey MacRury mempertahankan peringkat Beli pada saham Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM) dan menaikkan target harga menjadi C$74 dari C$67.

Pada akhir kuartal ketiga tahun 2023, 24 dana lindung nilai dalam database Insider Monkey memiliki saham senilai $488 juta di Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE:WPM), dibandingkan dengan 24 dana pada kuartal sebelumnya senilai $534 juta.

10. Grup BHP Terbatas (NYSE:BHP)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 25

BHP Group Limited (NYSE:BHP) adalah perusahaan logam dan pertambangan global terkemuka, yang beroperasi di Asia, Oseania, Amerika Utara, dan berbagai wilayah lainnya. Sejalan dengan pergeseran industri menuju praktik energi terbarukan dan ramah lingkungan, BHP Group Limited (NYSE:BHP) mengumumkan rencana fasilitas energi baterai baru untuk tambangnya di Australia pada bulan November 2023.

Insider Monkey memeriksa kepemilikan saham 910 dana lindung nilai selama kuartal September tahun ini, mengungkapkan bahwa 25 orang memegang saham di perusahaan tersebut. Di antaranya, Fisher Asset Management, yang dipimpin oleh Ken Fisher, merupakan investor terbesar di BHP Group Limited (NYSE:BHP), yang memiliki 19,3 juta saham senilai $1 miliar.

9. Grup Rio Tinto (NYSE:RIO)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 27

Rio Tinto Group (NYSE:RIO) dikenal sebagai salah satu perusahaan pertambangan terdiversifikasi terbesar di dunia, yang berkomitmen terhadap eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan beragam sumber daya mineral. Portofolio perusahaan yang luas mencakup mineral seperti litium, aluminium, tembaga, bijih besi, berlian, emas, borat, titanium dioksida, garam, perak, dan molibdenum.

Pada kuartal September 2023, di antara 910 dana lindung nilai yang dipantau oleh Insider Monkey, 27 memulai posisi di saham perusahaan. Fisher Asset Management, di bawah kepemimpinan Ken Fisher, muncul sebagai investor dana lindung nilai terbesar di Rio Tinto Group (NYSE:RIO) dengan kepemilikan saham signifikan senilai $990 juta.

8. Perusahaan Emas Kinross (NYSE:KGC)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 29

Kinross Gold Corporation (NYSE:KGC) adalah perusahaan pertambangan emas dan perak Kanada yang didirikan pada tahun 1993, dengan kantor pusat berlokasi di Toronto, Ontario, Kanada. Saat ini, Kinross mengoperasikan enam tambang emas aktif. Khususnya, perusahaan ini telah menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dalam beberapa waktu terakhir, melampaui perkiraan analis EPS di keempat kuartal terakhirnya.

29 dari 910 dana lindung nilai yang merupakan bagian dari database Insider Monkey Q3 2023 telah berinvestasi di Kinross Gold Corporation (NYSE:KGC). Renaissance Technologies milik Jim Simons adalah pemegang saham terbesar perusahaan karena memiliki saham senilai $128 juta.

7. Vale SA (NYSE:VALE)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 34

Berkantor pusat di Rio de Janeiro, Brasil, Vale SA (NYSE:VALE) dan anak perusahaannya secara aktif terlibat dalam produksi dan penjualan bijih besi dan pelet bijih besi, yang berfungsi sebagai bahan baku penting untuk pembuatan baja, baik di Brasil maupun di pasar global. . Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen: Solusi Besi dan Bahan Transisi Energi.

Pada kuartal ketiga tahun 2023, Vale SA (NYSE:VALE) melaporkan peningkatan pendapatan operasional bersih sebesar 7% dari tahun ke tahun, dengan total $10,62 miliar. EBIT perusahaan yang disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan peningkatan sebesar 17,5% dari tahun ke tahun, mencapai $3,40 miliar. Selain itu, EBITDA yang disesuaikan dari operasi yang dilanjutkan mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,9% dari tahun ke tahun, menjadi $4,18 miliar. Vale SA (NYSE:VALE) juga mencapai peningkatan laba kotor yang signifikan, mencapai $4,31 miliar, mencerminkan peningkatan sebesar 18,9% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, laba bersih dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada VALE mencapai $2,84 miliar.

Selama kuartal ketiga tahun 2023, 34 dari 910 dana lindung nilai yang disurvei oleh Insider Monkey memiliki saham di perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan terbesar di antaranya adalah Fisher Asset Management yang dipimpin oleh Ken Fisher dengan kepemilikan saham senilai $242,96 juta.

6. Perusahaan Emas Barrick (NYSE:EMAS)

Jumlah Pemegang Hedge Fund: 36

Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD), yang berbasis di Toronto, Ontario, Kanada, adalah perusahaan pertambangan yang mengkhususkan diri dalam produksi emas dan tembaga, beroperasi di 16 lokasi di 13 negara. Selama kuartal ketiga tahun 2023, perusahaan mencatat laba bersih sebesar $368 juta, disertai dengan peningkatan produksi emas menjadi 32,4 ton, dibandingkan 31,5 ton pada Q3 tahun 2022. Khususnya, Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) juga menyelesaikan akuisisi 7 juta waran untuk mengakuisisi saham tambahan di Hercules Silver Corp. (TSXV:BIG) pada 10 November 2023, dengan nilai sekitar $4,76 juta.

Menurut database Insider Monkey, sentimen dana lindung nilai positif terhadap saham Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD). Pada kuartal ketiga, jumlah dana lindung nilai yang bullish pada saham adalah 36, naik dari 32 pada kuartal sebelumnya. Citadel Investment Group milik Ken Griffin adalah salah satu pemangku kepentingan utama di perusahaan tersebut.

Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) bergabung dengan jajaran Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Teck Resources Limited (NYSE:TECK), dan Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) sebagai salah satu saham pertambangan terbaik untuk berinvestasi.

Klik untuk melanjutkan membaca dan melihat 5 Saham Pertambangan Terbaik Untuk Dibeli Sekarang.

Artikel yang Disarankan:

Membuka. Tidak ada. 13 Saham Pertambangan Terbaik Untuk Dibeli Sekarang awalnya diterbitkan di Insider Monkey.