Apakah Freeport-McMoran Inc. (FCX) di antara produsen komoditas teratas dengan potensi terbalik tertinggi?

Sejak akhir September, dolar AS telah meningkat hampir 8%, sebagian karena meningkatnya suku bunga dan harapan kebijakan. Permintaan global untuk komoditas biasanya ditekan oleh dolar yang kuat, tetapi jika mata uang stabil atau terdepresiasi, itu dapat menghilangkan hambatan yang signifikan. Meskipun Contango baru-baru ini menunjukkan pasokan jangka pendek yang cukup, perspektif yang disesuaikan dengan hasil mengungkapkan pasar dalam mundur sekitar 4%, menunjukkan keketatan fisik yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa inventaris untuk komoditas penting tetap rendah, membuat pasar lebih rentan terhadap guncangan permintaan. Kinerja komoditas pada tahun 2025 didukung oleh pasokan yang ketat, inflasi tinggi, serta potensi kelemahan dolar.

Tambang tembaga terbuka besar dengan mesin-mesin berat yang mengekstraksi mineral dari bumi.

Untuk mengumpulkan data untuk artikel ini, kami memeriksa perusahaan yang beroperasi di sektor komoditas dan kemudian menyusun daftar saham dengan potensi terbalik tertinggi menurut analis Wall Street, pada 1 Mei 2025. Untuk menjaga daftar kami tetap relevan, kami hanya memasukkan perusahaan dengan kapitalisasi pasar $ 10 miliar ke atas. Berikut ini adalah produsen komoditas dengan potensi terbalik tertinggi.

Mengapa kami tertarik dengan stok yang menumpuk dana lindung nilai? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin triwulanan kami memilih 14 saham topi kecil dan kapitalisasi besar setiap kuartal dan telah mengembalikan 275% sejak Mei 2014, mengalahkan tolok ukurnya sebesar 150 poin persentase. (Lihat detail lebih lanjut di sini).

Potensi terbalik analis pada 01 Mei: 33,21%

Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) memiliki taruhan dalam sepuluh tambang tembaga, dengan kepemilikan terbesar adalah 49% dari operasi tembaga dan emas Indonesia di Grasberg, 55% tambang Cerro Verde di Peru, dan 72% dari Morenci di Arizona. Secara volume, itu adalah salah satu penambang tembaga terbesar di dunia pada tahun 2024, menjual sekitar 1,2 juta metrik ton tembaga (bagiannya). Selain itu, perusahaan menjual 70 juta pon molibdenum dan sekitar 900.000 ons emas, terutama dari Grasberg. Pada akhir Desember 2024, cadangan tembaga berlangsung sekitar 25 tahun. Itu berada di peringkat kedelapan dalam daftar kami Saham komoditas terbaik.

Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) memiliki momentum operasional yang solid pada kuartal pertama 2025, melampaui proyeksi penjualan untuk tembaga dan peramalan volume tembaga kuartalan rata-rata sekitar 20% lebih tinggi untuk sisa tahun ini. Di kuartal berikutnya, biaya tunai bersih unit diperkirakan akan berkurang rata -rata 30%, sementara penjualan emas diproyeksikan hampir empat kali level Q1. Premi sekitar 13% dari harga LME telah diamati di pasar tembaga AS, yang mencerminkan ekspektasi tarif dan menghasilkan sekitar $ 800 juta pendapatan tahunan untuk penjualan tembaga AS. Perbaikan smelter bergerak lebih cepat dari yang diharapkan di Indonesia, di mana kilang logam mulia yang baru dibuka mewakili titik balik yang signifikan, dan output padat diharapkan dari tambang Grasberg.

Perusahaan mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengonversi 12 dari 33 truk di pabrik Baghdad menjadi pengangkutan otonom; Konversi armada penuh segera diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan efisiensi yang cukup besar. Selain itu, Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) terus memajukan proyek inovasi pelindung berbiaya rendah di Amerika Serikat, dengan rencana untuk meningkatkan produksi menjadi 800 juta pon tembaga setiap tahun dari tujuan saat ini 300 juta pound pada akhir 2025.

Secara keseluruhan, FCX Peringkat 8 Dalam daftar produsen komoditas teratas kami dengan potensi terbalik tertinggi. Sementara kami mengakui potensi FCX sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI memiliki janji yang lebih besar untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Ada stok AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada FCX tetapi itu diperdagangkan kurang dari 5 kali pendapatannya, lihat laporan kami tentang ini Stok AI termurah.

Baca selanjutnya: 20 saham AI terbaik untuk dibeli sekarang Dan 30 saham terbaik untuk dibeli sekarang menurut miliarder.

Pengungkapan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Monyet orang dalam.